中银富享定开债(004038)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银富享定开债(004038)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,934,069.43	43,542,570.15	31,244,870.82	18,722,377.85
利息合计	434,767.30	198,986.32	653,677.71	284,587.81
其中：存款利息收入	338,525.25	158,464.08	157,748.99	58,964.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,242.05	40,522.24	495,928.72	225,622.83
投资收益合计	66,535,806.03	34,844,961.07	28,701,153.39	14,732,751.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,904,284.05	34,613,865.97	28,694,769.55	14,732,751.07
资产支持证券投资收益	631,521.98	231,095.10	6,383.84	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,963,496.10	8,498,622.76	1,890,039.72	3,705,038.97
其他收入	-	-	-	-
费用	15,428,925.69	7,213,658.85	6,414,861.78	2,771,034.53
管理人报酬	4,628,144.37	2,161,443.14	2,137,722.51	1,100,430.00
基金托管费	1,542,714.80	720,481.07	712,574.16	366,810.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,932,345.07	4,164,501.98	3,267,192.08	1,149,305.44
其中：卖出回购金融资产支出	8,932,345.07	4,164,501.98	3,267,192.08	1,149,305.44
其他费用	242,699.87	124,782.62	235,001.70	116,775.31
利润总额	72,505,143.74	36,328,911.30	24,830,009.04	15,951,343.32

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