金鹰添荣纯债债券A(004033)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
5,821.27 |
1,777,454.41 |
708,079.98 |
8,318,138.46 |
| 利息合计 |
97.43 |
1,439,472.31 |
687,612.27 |
12,001,273.47 |
| 其中：存款利息收入 |
95.85 |
3,121.87 |
1,346.12 |
49,121.73 |
| 债券利息收入 |
- |
1,435,984.26 |
685,899.97 |
10,210,215.69 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1.58 |
366.18 |
366.18 |
1,741,936.05 |
| 投资收益合计 |
6,464.07 |
338,639.86 |
97,727.76 |
2,888,246.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,464.07 |
338,639.86 |
97,727.76 |
2,888,246.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,070.22 |
-1,974.66 |
-77,482.76 |
-6,809,181.78 |
| 其他收入 |
329.99 |
1,316.90 |
222.71 |
237,799.91 |
| 费用 |
29,269.15 |
400,302.53 |
175,357.75 |
2,078,701.46 |
| 管理人报酬 |
562.58 |
118,799.21 |
52,425.08 |
1,412,402.35 |
| 基金托管费 |
187.55 |
39,599.83 |
17,475.10 |
470,800.69 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
11,507.96 |
1,073.62 |
37,525.77 |
| 利息支出 |
2.03 |
163,435.53 |
74,619.14 |
74,518.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2.03 |
163,435.53 |
74,619.14 |
74,518.12 |
| 其他费用 |
28,516.99 |
66,960.00 |
29,764.81 |
81,844.33 |
| 利润总额 |
-23,447.88 |
1,377,151.88 |
532,722.23 |
6,239,437.00 |
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