工银丰淳半年定开债券(004032)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银丰淳半年定开债券(004032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	378,642,976.99	197,498,680.54	356,788,748.57	226,892,395.01
利息合计	286,369.16	158,105.74	1,817,788.97	480,688.76
其中：存款利息收入	197,263.01	152,206.05	377,721.29	312,379.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,106.15	5,899.69	1,440,067.68	168,309.23
投资收益合计	282,823,524.89	146,568,193.14	308,837,357.70	149,140,520.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	282,823,524.89	146,568,193.14	308,837,357.70	149,140,520.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,533,082.94	50,772,381.66	46,133,601.90	77,271,185.68
其他收入	-	-	-	-
费用	61,422,050.04	30,302,566.89	67,650,352.48	34,738,422.40
管理人报酬	22,479,426.91	11,161,202.99	23,046,681.36	11,585,300.60
基金托管费	7,493,142.40	3,720,401.01	7,682,227.09	3,861,766.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,997,804.78	15,176,976.77	36,543,805.72	19,128,469.01
其中：卖出回购金融资产支出	30,997,804.78	15,176,976.77	36,543,805.72	19,128,469.01
其他费用	235,251.45	135,410.33	272,066.19	129,266.88
利润总额	317,220,926.95	167,196,113.65	289,138,396.09	192,153,972.61

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