鑫元添利三个月定开债(004031)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元添利三个月定开债(004031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,509,796.48	62,893,096.16	100,211,237.14	52,710,858.05
利息合计	282,287.89	121,463.04	319,613.56	164,076.44
其中：存款利息收入	170,638.22	85,489.39	129,665.15	55,777.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,649.67	35,973.65	189,948.41	108,298.69
投资收益合计	85,789,746.50	40,957,027.77	73,627,043.56	34,710,833.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,048,745.63	38,924,187.49	71,951,697.74	34,541,939.87
资产支持证券投资收益	3,741,000.87	2,032,840.28	1,675,345.82	168,894.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,437,762.09	21,814,605.35	26,264,580.02	17,835,947.70
其他收入	-	-	-	-
费用	18,968,904.98	9,227,705.77	18,688,252.96	8,343,362.69
管理人报酬	5,143,145.75	2,563,249.15	4,943,627.21	2,377,082.68
基金托管费	1,714,382.02	854,416.45	1,647,875.72	792,360.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,715,748.34	5,606,527.93	11,702,883.91	4,985,161.21
其中：卖出回购金融资产支出	11,715,748.34	5,606,527.93	11,702,883.91	4,985,161.21
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,500.00	123,038.35
利润总额	99,540,891.50	53,665,390.39	81,522,984.18	44,367,495.36

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