嘉实丰安6个月定期债券(004030)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实丰安6个月定期债券(004030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,254,070.54	37,965,399.68	21,122,104.25	36,691,861.91
利息合计	158,411.30	299,164.04	187,079.04	157,884.76
其中：存款利息收入	43,028.27	140,374.16	86,297.37	41,191.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,383.03	158,789.88	100,781.67	116,692.87
投资收益合计	12,934,933.75	36,225,016.53	20,940,963.42	32,424,903.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,797,969.21	43,657,781.76	26,843,309.41	33,041,018.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,863,035.46	-7,432,765.23	-5,902,345.99	-616,114.91
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-839,274.51	1,441,219.11	-5,938.21	4,109,073.41
其他收入	-	-	-	-
费用	3,381,570.18	7,096,154.95	3,548,063.70	9,717,890.52
管理人报酬	1,548,320.24	3,068,888.16	1,516,430.94	3,116,724.55
基金托管费	516,106.81	1,022,962.53	505,476.83	1,038,908.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,188,099.84	2,711,506.36	1,373,178.72	5,308,683.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,188,099.84	2,711,506.36	1,373,178.72	5,308,683.71
其他费用	105,380.45	212,200.00	118,550.76	238,351.00
利润总额	8,872,500.36	30,869,244.73	17,574,040.55	26,973,971.39

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