融通收益增强债券C(004026)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,206,057.39 |
234,844.78 |
-2,029,120.17 |
892,562.32 |
| 利息合计 |
14,797.04 |
5,614.66 |
35,828.50 |
25,712.52 |
| 其中：存款利息收入 |
13,902.63 |
5,559.04 |
34,123.86 |
25,440.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
894.41 |
55.62 |
1,704.64 |
272.05 |
| 投资收益合计 |
-1,923,621.09 |
-723,797.37 |
-2,049,989.74 |
-1,168,226.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,501,289.91 |
-2,186,703.11 |
-3,615,099.25 |
-2,331,207.89 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
504,754.87 |
1,417,130.63 |
1,483,231.58 |
1,124,856.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
72,913.95 |
45,775.11 |
81,877.93 |
38,124.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,107,773.60 |
948,447.70 |
-15,907.59 |
2,034,400.45 |
| 其他收入 |
7,107.84 |
4,579.79 |
948.66 |
675.77 |
| 费用 |
856,695.67 |
431,217.37 |
1,090,664.92 |
654,658.36 |
| 管理人报酬 |
426,576.97 |
221,709.89 |
486,266.27 |
254,955.01 |
| 基金托管费 |
121,879.11 |
63,345.65 |
138,933.22 |
72,844.28 |
| 销售服务费 |
20,275.77 |
11,595.02 |
23,946.55 |
13,066.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
139,757.43 |
59,964.61 |
237,742.55 |
211,212.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
139,757.43 |
59,964.61 |
237,742.55 |
211,212.22 |
| 其他费用 |
147,493.07 |
74,373.17 |
199,704.57 |
99,082.73 |
| 利润总额 |
349,361.72 |
-196,372.59 |
-3,119,785.09 |
237,903.96 |
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