融通收益增强债券A(004025)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通收益增强债券A(004025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,813,349.57	1,206,057.39	234,844.78	-2,029,120.17
利息合计	11,046.69	14,797.04	5,614.66	35,828.50
其中：存款利息收入	6,709.73	13,902.63	5,559.04	34,123.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,336.96	894.41	55.62	1,704.64
投资收益合计	4,667,585.29	-1,923,621.09	-723,797.37	-2,049,989.74
其中：股票投资收益	-546,487.27	-2,501,289.91	-2,186,703.11	-3,615,099.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,182,934.16	504,754.87	1,417,130.63	1,483,231.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,138.40	72,913.95	45,775.11	81,877.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,872,443.78	3,107,773.60	948,447.70	-15,907.59
其他收入	7,161.37	7,107.84	4,579.79	948.66
费用	434,197.46	856,695.67	431,217.37	1,090,664.92
管理人报酬	219,325.30	426,576.97	221,709.89	486,266.27
基金托管费	62,664.37	121,879.11	63,345.65	138,933.22
销售服务费	9,849.99	20,275.77	11,595.02	23,946.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,910.71	139,757.43	59,964.61	237,742.55
其中：卖出回购金融资产支出	68,910.71	139,757.43	59,964.61	237,742.55
其他费用	73,211.09	147,493.07	74,373.17	199,704.57
利润总额	2,379,152.11	349,361.72	-196,372.59	-3,119,785.09

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