华泰保兴尊诚一年定开债(004024)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴尊诚一年定开债(004024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	136,471,339.96	372,027,210.23	195,409,522.85	193,992,495.22
利息合计	208,786.51	684,838.76	485,609.16	1,705,723.69
其中：存款利息收入	53,319.19	438,933.00	292,439.05	298,831.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,467.32	245,905.76	193,170.11	1,406,892.19
投资收益合计	190,273,142.30	170,239,885.80	97,573,620.39	171,185,366.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,273,142.30	170,239,885.80	97,573,620.39	171,185,366.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,010,588.85	201,096,709.84	97,350,293.30	16,318,531.90
其他收入	-	5,775.83	-	4,782,872.96
费用	21,498,782.55	52,890,353.62	31,039,670.98	54,920,957.40
管理人报酬	12,230,652.89	24,274,374.58	12,160,503.49	27,169,181.41
基金托管费	4,076,884.31	8,091,458.24	4,053,501.20	9,056,393.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,065,694.53	20,203,557.60	14,626,336.45	18,196,857.32
其中：卖出回购金融资产支出	5,065,694.53	20,203,557.60	14,626,336.45	18,196,857.32
其他费用	104,892.27	221,172.29	134,270.02	285,263.28
利润总额	114,972,557.41	319,136,856.61	164,369,851.87	139,071,537.82

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