广发汇富一年定期债券A(004021)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发汇富一年定期债券A(004021) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇富一年定期债券A(004021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	417,743.90	27,843,964.87	2,589,144.12	12,386,430.90
利息合计	356,331.74	405,554.26	1,605.37	84,544.89
其中：存款利息收入	2,465.73	15,135.86	1,605.37	28,519.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,866.01	390,418.40	-	56,025.07
投资收益合计	15,161,525.45	8,594,808.96	1,672,238.07	6,760,387.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,161,525.45	8,594,808.96	1,672,238.07	6,673,573.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	86,814.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,100,113.29	18,843,410.00	915,290.00	5,541,365.17
其他收入	-	191.65	10.68	132.93
费用	1,608,791.83	1,719,525.73	313,410.73	2,094,135.04
管理人报酬	840,243.10	881,132.72	84,032.95	525,646.43
基金托管费	280,081.08	293,710.83	28,010.96	175,215.51
销售服务费	208,296.66	205,712.23	3,700.29	4,118.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	172,205.11	130,090.95	112,848.09	1,213,472.05
其中：卖出回购金融资产支出	172,205.11	130,090.95	112,848.09	1,213,472.05
其他费用	107,965.88	208,879.00	84,818.44	156,599.67
利润总额	-1,191,047.93	26,124,439.14	2,275,733.39	10,292,295.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年