华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	885,359,529.69	407,457,760.54	362,200,830.15	308,382,846.80
利息合计	1,728,677.54	1,219,549.37	5,910,090.21	4,932,138.32
其中：存款利息收入	339,602.42	224,195.94	914,102.04	305,730.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,389,075.12	995,353.43	4,995,988.17	4,626,408.27
投资收益合计	692,850,385.00	231,120,617.57	360,358,665.45	238,262,193.58
其中：股票投资收益	263,606,985.35	30,079,705.11	38,672,672.92	103,746,691.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353,537,708.70	168,696,472.38	271,784,954.85	111,519,210.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	10,800,093.85	-8,394.15
股利收益	75,705,690.95	32,344,440.08	39,100,943.83	23,004,685.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	176,844,666.82	167,336,566.83	-12,118,578.11	61,091,481.88
其他收入	13,935,800.33	7,781,026.77	8,050,652.60	4,097,033.02
费用	138,367,148.21	67,641,798.16	120,278,551.07	50,821,796.96
管理人报酬	82,839,754.06	40,247,436.69	71,884,369.23	32,221,816.41
基金托管费	20,709,938.47	10,061,859.10	17,971,092.32	8,055,454.12
销售服务费	23,567,485.86	11,363,273.16	18,954,534.52	8,670,811.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,519,370.31	5,555,102.35	10,653,369.54	1,500,447.52
其中：卖出回购金融资产支出	10,519,370.31	5,555,102.35	10,653,369.54	1,500,447.52
其他费用	332,894.13	199,025.01	338,977.01	157,653.04
利润总额	746,992,381.48	339,815,962.38	241,922,279.08	257,561,049.84

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