国联鑫思路混合C(004009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联鑫思路混合C(004009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,625,374.98	-375,238.19	4,854,554.79	5,074,680.70
利息合计	404,549.84	214,157.48	716,699.23	378,558.31
其中：存款利息收入	114,293.02	58,440.08	209,920.32	132,877.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290,256.82	155,717.40	506,778.91	245,680.99
投资收益合计	1,047,141.31	-433,925.15	1,172,458.74	1,273,632.32
其中：股票投资收益	766,948.05	-464,440.24	725,198.40	1,052,196.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-184,138.73	-218,622.68	182,457.66	111,483.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	464,331.99	249,137.77	264,802.68	109,952.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,151,727.38	-175,321.77	2,918,326.12	3,376,973.13
其他收入	21,956.45	19,851.25	47,070.70	45,516.94
费用	517,844.17	263,730.27	848,431.38	528,112.39
管理人报酬	288,472.50	148,280.50	576,506.41	359,135.36
基金托管费	48,078.69	24,713.39	96,084.42	59,855.93
销售服务费	43,882.99	22,275.35	38,303.37	20,835.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,390.00	68,441.04	137,520.00	88,284.36
利润总额	2,107,530.81	-638,968.46	4,006,123.41	4,546,568.31

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