国联鑫思路混合C(004009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联鑫思路混合C(004009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,336,740.29	2,625,374.98	-375,238.19	4,854,554.79
利息合计	137,418.42	404,549.84	214,157.48	716,699.23
其中：存款利息收入	20,909.19	114,293.02	58,440.08	209,920.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,509.23	290,256.82	155,717.40	506,778.91
投资收益合计	1,552,942.63	1,047,141.31	-433,925.15	1,172,458.74
其中：股票投资收益	1,267,590.63	766,948.05	-464,440.24	725,198.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,969.99	-184,138.73	-218,622.68	182,457.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	155,382.01	464,331.99	249,137.77	264,802.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-409,487.34	1,151,727.38	-175,321.77	2,918,326.12
其他收入	55,866.58	21,956.45	19,851.25	47,070.70
费用	203,641.65	517,844.17	263,730.27	848,431.38
管理人报酬	114,161.54	288,472.50	148,280.50	576,506.41
基金托管费	19,026.87	48,078.69	24,713.39	96,084.42
销售服务费	17,071.06	43,882.99	22,275.35	38,303.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,382.18	137,390.00	68,441.04	137,520.00
利润总额	1,133,098.64	2,107,530.81	-638,968.46	4,006,123.41

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