东方民丰回报赢安混合C(004006)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,801,968.97 |
-311,881.83 |
2,240,818.29 |
6,414,590.29 |
| 利息合计 |
175,191.75 |
154,737.07 |
94,323.75 |
26,747.41 |
| 其中：存款利息收入 |
27,057.11 |
18,163.93 |
20,617.85 |
7,849.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
148,134.64 |
136,573.14 |
73,705.90 |
18,898.31 |
| 投资收益合计 |
-2,400,689.36 |
-1,460,909.26 |
-177,404.78 |
3,118,198.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,287,941.12 |
-3,526,783.61 |
-5,249,538.78 |
-318,521.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,626,912.26 |
1,376,717.61 |
4,401,771.32 |
2,949,876.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,260,339.50 |
689,156.74 |
670,362.68 |
486,844.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,027,411.37 |
994,266.92 |
2,323,520.04 |
3,269,581.91 |
| 其他收入 |
55.21 |
23.44 |
379.28 |
62.22 |
| 费用 |
2,561,514.63 |
1,256,773.90 |
2,587,167.86 |
1,288,909.44 |
| 管理人报酬 |
1,953,659.57 |
972,676.94 |
1,989,516.47 |
991,124.08 |
| 基金托管费 |
366,311.20 |
182,376.95 |
373,034.37 |
185,835.84 |
| 销售服务费 |
799.70 |
338.96 |
623.77 |
245.85 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
37,073.67 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
37,073.67 |
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| 其他费用 |
192,986.50 |
96,180.00 |
213,046.00 |
105,702.45 |
| 利润总额 |
4,240,454.34 |
-1,568,655.73 |
-346,349.57 |
5,125,680.85 |
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