宏利恒利债券C(004002)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利恒利债券C(004002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,782,277.69	136,282,160.20	64,700,364.73	34,858,495.38
利息合计	737,581.44	1,709,097.83	864,655.79	147,209.10
其中：存款利息收入	33,318.55	78,087.18	42,865.64	22,331.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	704,262.89	1,631,010.65	821,790.15	124,878.00
投资收益合计	41,494,794.72	89,237,239.98	48,258,006.87	32,676,915.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,494,794.72	89,237,239.98	48,258,006.87	32,676,915.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,487,103.29	45,064,143.96	15,404,684.32	2,034,274.44
其他收入	37,004.82	271,678.43	173,017.75	96.63
费用	8,124,844.25	11,769,217.95	6,177,393.71	6,735,407.99
管理人报酬	4,163,136.84	6,245,722.33	3,281,797.25	2,743,473.11
基金托管费	1,387,712.28	2,081,907.39	1,093,932.38	914,491.02
销售服务费	944,095.33	1,746,093.60	1,135,620.39	608.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,489,182.43	1,407,283.57	526,527.73	2,830,969.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,489,182.43	1,407,283.57	526,527.73	2,830,969.09
其他费用	140,717.37	288,088.07	139,515.96	245,866.56
利润总额	19,657,433.44	124,512,942.25	58,522,971.02	28,123,087.39

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