富荣富祥纯债A(003999)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富祥纯债A(003999)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,459,220.58	20,725,203.03	2,531,376.55	23,497,776.43
利息合计	567,592.45	949,218.71	43,106.05	224,426.72
其中：存款利息收入	5,356.46	72,185.35	4,621.43	62,407.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	562,235.99	877,033.36	38,484.62	162,019.37
投资收益合计	16,254,408.52	13,630,801.53	1,681,493.03	23,604,130.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,254,408.52	13,630,801.53	1,681,493.03	23,604,130.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,364,996.36	6,090,547.51	806,723.93	-334,485.91
其他收入	2,215.97	54,635.28	53.54	3,704.98
费用	2,097,940.22	2,795,660.53	301,776.89	4,035,053.05
管理人报酬	1,332,983.73	1,624,559.00	104,321.11	1,613,240.92
基金托管费	444,327.86	541,519.66	34,773.70	537,747.03
销售服务费	29,355.44	43,161.38	1,682.48	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,542.05	325,036.70	57,228.43	1,608,468.22
其中：卖出回购金融资产支出	149,542.05	325,036.70	57,228.43	1,608,468.22
其他费用	131,912.39	245,054.77	101,524.14	261,644.18
利润总额	11,361,280.36	17,929,542.50	2,229,599.66	19,462,723.38

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