富荣富祥纯债A(003999)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富祥纯债A(003999)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,725,203.03	2,531,376.55	23,497,776.43	16,721,379.26
利息合计	949,218.71	43,106.05	224,426.72	105,685.23
其中：存款利息收入	72,185.35	4,621.43	62,407.35	32,640.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	877,033.36	38,484.62	162,019.37	73,044.58
投资收益合计	13,630,801.53	1,681,493.03	23,604,130.64	15,296,727.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,630,801.53	1,681,493.03	23,604,130.64	15,296,727.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,090,547.51	806,723.93	-334,485.91	1,318,324.24
其他收入	54,635.28	53.54	3,704.98	642.55
费用	2,795,660.53	301,776.89	4,035,053.05	2,451,910.16
管理人报酬	1,624,559.00	104,321.11	1,613,240.92	1,025,816.34
基金托管费	541,519.66	34,773.70	537,747.03	341,938.82
销售服务费	43,161.38	1,682.48	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	325,036.70	57,228.43	1,608,468.22	943,927.25
其中：卖出回购金融资产支出	325,036.70	57,228.43	1,608,468.22	943,927.25
其他费用	245,054.77	101,524.14	261,644.18	134,284.42
利润总额	17,929,542.50	2,229,599.66	19,462,723.38	14,269,469.10

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