申万菱信中证500指数优选增强A(003986)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	214,271,321.62	-29,779,281.20	-172,487,555.86	94,596,555.55
利息合计	1,804,425.39	1,234,562.73	448,869.17	242,879.02
其中：存款利息收入	662,056.06	359,644.44	448,869.17	242,879.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,142,369.33	874,918.29	-	-
投资收益合计	-60,220,835.17	-121,154,677.74	-118,101,401.64	-18,350,323.85
其中：股票投资收益	-125,362,582.61	-155,834,061.79	-163,264,020.39	-49,498,098.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,229,084.65	1,694,529.47	3,580,797.35	1,553,469.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	18,715,487.49	6,673,476.81	423,287.95	839,681.73
股利收益	43,197,175.30	26,311,377.77	41,158,533.45	28,754,623.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,378,521.75	89,953,160.24	-55,003,199.47	112,601,978.93
其他收入	309,209.65	187,673.57	168,176.08	102,021.45
费用	30,802,266.18	15,822,165.96	32,511,029.44	17,329,421.19
管理人报酬	22,797,043.10	11,717,494.19	24,136,890.19	12,841,379.25
基金托管费	4,559,408.64	2,343,498.85	4,827,377.96	2,568,275.82
销售服务费	2,830,408.88	1,428,172.90	2,967,460.20	1,615,606.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	547,819.87	277,434.97	575,254.48	300,115.44
利润总额	183,469,055.44	-45,601,447.16	-204,998,585.30	77,267,134.36

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