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基金公告

嘉实新能源新材料股票C(003985)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,733,512.79	-763,074,979.27	-1,489,312,207.88	-520,037,082.66
利息合计	559,002.25	206,938.89	868,424.03	444,509.85
其中：存款利息收入	559,002.25	206,938.89	868,424.03	444,509.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-692,549,368.42	-147,943,276.45	-15,516,828.33	-2,623,734.34
其中：股票投资收益	-741,084,710.79	-195,150,602.74	-58,243,525.85	-41,288,137.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,354,649.50	1,032,237.09	11,937,360.58	10,253,343.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,180,692.87	46,175,089.20	30,789,336.94	28,411,060.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	665,865,100.12	-616,038,684.78	-1,477,665,384.03	-520,050,397.23
其他收入	2,391,753.26	700,043.07	3,001,580.45	2,192,539.06
费用	47,161,451.98	24,427,905.93	81,247,600.68	47,901,113.97
管理人报酬	36,703,821.91	18,938,581.97	63,983,744.24	38,071,311.45
基金托管费	6,117,303.65	3,156,430.32	10,663,957.30	6,345,218.57
销售服务费	4,149,055.47	2,207,994.18	6,340,422.92	3,349,098.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,256.43	124,888.02	259,279.33	135,301.17
利润总额	-70,894,964.77	-787,502,885.20	-1,570,559,808.56	-567,938,196.63

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