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基金公告

鹏华丰惠债券(003983)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,283,932.07	64,312,967.07	36,590,957.31	81,315,070.79
利息合计	90,024.52	507,383.49	302,968.81	675,866.73
其中：存款利息收入	85,075.44	491,407.05	302,968.81	664,837.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,949.08	15,976.44	-	11,028.83
投资收益合计	22,954,686.92	52,648,677.65	25,987,211.85	70,063,982.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,954,686.92	52,648,677.65	25,987,211.85	70,063,982.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,761,190.04	11,156,711.33	10,300,589.92	10,565,756.35
其他收入	410.67	194.60	186.73	9,465.51
费用	4,417,339.98	11,020,605.98	6,013,834.03	18,579,634.07
管理人报酬	1,630,953.37	4,643,624.27	2,445,239.05	4,960,916.73
基金托管费	543,651.06	1,547,874.71	815,079.70	1,653,638.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,091,052.56	4,473,362.76	2,563,959.84	11,511,279.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,091,052.56	4,473,362.76	2,563,959.84	11,511,279.43
其他费用	108,956.68	215,971.92	110,394.64	279,491.17
利润总额	10,866,592.09	53,292,361.09	30,577,123.28	62,735,436.72

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