中银证券瑞益灵活配置混合A(003980)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-24,975,296.94 |
-12,513,524.14 |
-14,459,645.32 |
-8,695,561.03 |
| 利息合计 |
19,765.18 |
12,562.69 |
45,701.22 |
23,011.77 |
| 其中：存款利息收入 |
19,765.18 |
12,562.69 |
45,701.22 |
23,011.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,351,619.50 |
381,404.44 |
368,937.20 |
3,510,308.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,043,097.46 |
-78,801.44 |
-970,295.28 |
2,751,622.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
163,115.81 |
55,089.26 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
528,362.15 |
405,116.62 |
1,339,232.48 |
758,686.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-22,736,928.73 |
-12,928,496.12 |
-14,937,436.15 |
-12,259,784.79 |
| 其他收入 |
93,486.11 |
21,004.85 |
63,152.41 |
30,903.24 |
| 费用 |
584,179.82 |
326,193.39 |
947,291.74 |
503,988.15 |
| 管理人报酬 |
331,775.41 |
197,943.29 |
570,111.34 |
295,040.79 |
| 基金托管费 |
55,295.83 |
32,990.54 |
95,018.55 |
49,173.44 |
| 销售服务费 |
67,393.91 |
40,894.31 |
107,774.93 |
55,920.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
129,713.82 |
54,364.72 |
174,386.92 |
103,853.86 |
| 利润总额 |
-25,559,476.76 |
-12,839,717.53 |
-15,406,937.06 |
-9,199,549.18 |
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