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基金公告

交银天益宝货币E(003969)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	514,992,020.41	289,538,305.35	597,638,911.95	285,976,755.00
利息合计	312,937,726.66	178,844,137.94	429,897,200.63	219,823,751.35
其中：存款利息收入	190,627,909.60	96,421,755.16	290,186,048.95	132,081,169.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,309,817.06	82,422,382.78	139,711,151.68	87,742,581.62
投资收益合计	202,050,339.54	110,694,167.41	167,741,711.32	66,153,003.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201,904,196.50	110,548,024.37	166,987,923.09	66,153,003.65
资产支持证券投资收益	146,143.04	146,143.04	753,788.23	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,954.21	-	-	-
费用	56,818,412.47	30,626,061.99	78,967,458.97	29,733,957.37
管理人报酬	35,183,643.18	18,478,415.20	34,688,463.58	16,561,645.10
基金托管费	11,727,881.03	6,159,471.70	11,562,821.18	5,520,548.35
销售服务费	2,759,325.76	1,453,195.79	2,495,814.52	1,157,482.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,207,401.50	4,012,974.41	29,264,277.43	5,958,085.89
其中：卖出回购金融资产支出	6,207,401.50	4,012,974.41	29,264,277.43	5,958,085.89
其他费用	368,680.84	188,298.45	385,280.55	189,358.94
利润总额	458,173,607.94	258,912,243.36	518,671,452.98	256,242,797.63

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