博时慧选纯债定开债(003963)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时慧选纯债定开债(003963)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,259,740.29	57,695,742.35	100,563,995.58	64,677,161.17
利息合计	167,213.89	104,640.16	505,602.88	436,237.36
其中：存款利息收入	146,936.02	89,458.05	163,207.78	100,977.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,277.87	15,182.11	342,395.10	335,259.88
投资收益合计	85,414,814.71	37,129,953.31	78,700,546.59	42,834,325.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,414,814.71	37,129,953.31	78,700,546.59	42,834,325.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,677,711.69	20,461,148.88	21,357,846.11	21,406,597.91
其他收入	-	-	-	-
费用	17,488,048.28	9,221,230.12	21,302,407.92	11,737,143.12
管理人报酬	6,194,229.02	3,067,304.21	6,887,359.19	3,837,226.21
基金托管费	2,064,742.95	1,022,434.68	2,295,786.43	1,279,075.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,814,483.16	4,922,181.37	11,691,021.31	6,410,834.63
其中：卖出回购金融资产支出	8,814,483.16	4,922,181.37	11,691,021.31	6,410,834.63
其他费用	280,773.84	137,709.86	264,505.48	125,848.85
利润总额	91,771,692.01	48,474,512.23	79,261,587.66	52,940,018.05

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