博时慧选纯债定开债(003963)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时慧选纯债定开债(003963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,500,143.70	109,259,740.29	57,695,742.35	100,563,995.58
利息合计	39,978.46	167,213.89	104,640.16	505,602.88
其中：存款利息收入	21,407.81	146,936.02	89,458.05	163,207.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,570.65	20,277.87	15,182.11	342,395.10
投资收益合计	34,990,534.97	85,414,814.71	37,129,953.31	78,700,546.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,990,534.97	85,414,814.71	37,129,953.31	78,700,546.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,530,369.73	23,677,711.69	20,461,148.88	21,357,846.11
其他收入	-	-	-	-
费用	7,409,108.69	17,488,048.28	9,221,230.12	21,302,407.92
管理人报酬	3,117,572.10	6,194,229.02	3,067,304.21	6,887,359.19
基金托管费	1,039,190.70	2,064,742.95	1,022,434.68	2,295,786.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,074,593.41	8,814,483.16	4,922,181.37	11,691,021.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,074,593.41	8,814,483.16	4,922,181.37	11,691,021.31
其他费用	124,890.08	280,773.84	137,709.86	264,505.48
利润总额	14,091,035.01	91,771,692.01	48,474,512.23	79,261,587.66

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