南方产业智选股票A(003956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业智选股票A(003956)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	186,620,875.76	62,569,244.38	-15,795,772.48	6,889,832.82
利息合计	689,131.64	185,559.43	138,330.64	80,999.62
其中：存款利息收入	689,131.64	185,559.43	136,163.51	78,832.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,167.13	2,167.13
投资收益合计	48,603,189.72	18,181,172.11	-6,888,525.82	18,266,728.96
其中：股票投资收益	9,320,894.89	-5,245,183.96	-22,763,014.23	9,060,763.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,190.48	16,190.48	265,577.53	151,143.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,266,104.35	23,410,165.59	15,608,910.88	9,054,821.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,290,222.86	43,844,789.73	-9,425,746.67	-11,657,429.96
其他收入	2,038,331.54	357,723.11	380,169.37	199,534.20
费用	16,166,354.42	4,541,063.71	6,249,444.11	3,333,487.80
管理人报酬	13,648,233.07	3,801,591.79	5,144,068.72	2,734,130.42
基金托管费	2,274,705.56	633,598.63	857,344.79	455,688.44
销售服务费	11,398.25	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	43,918.70	43,136.96
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	43,918.70	43,136.96
其他费用	232,017.54	105,873.29	204,111.90	100,531.98
利润总额	170,454,521.34	58,028,180.67	-22,045,216.59	3,556,345.02

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