兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,338,435.75	66,318,379.02	36,484,109.75	57,673,245.38
利息合计	303,060.10	916,427.88	370,704.60	320,035.49
其中：存款利息收入	15,561.30	68,286.39	44,433.16	95,492.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	287,498.80	848,141.49	326,271.44	224,542.84
投资收益合计	19,348,151.92	60,417,562.33	38,017,628.12	43,812,208.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,348,151.92	60,417,562.33	38,017,628.12	43,812,208.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,330,890.59	4,852,822.22	-1,938,403.15	13,540,655.42
其他收入	18,114.32	131,566.59	34,180.18	346.03
费用	3,528,647.73	10,414,738.23	5,393,257.84	13,283,457.78
管理人报酬	1,395,948.24	3,237,212.14	1,391,720.35	3,034,236.59
基金托管费	465,316.12	1,079,070.73	463,906.83	1,011,412.23
销售服务费	24,150.39	58,242.88	2,046.93	1.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,514,338.04	5,731,185.02	3,381,264.33	8,941,220.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,514,338.04	5,731,185.02	3,381,264.33	8,941,220.14
其他费用	114,956.86	258,420.24	126,173.96	243,471.62
利润总额	8,809,788.02	55,903,640.79	31,090,851.91	44,389,787.60

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