兴全稳泰债券A(003949)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全稳泰债券A(003949)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	754,631,098.13	445,777,525.51	1,086,990,350.27	719,439,589.24
利息合计	16,538,890.53	5,435,320.48	1,500,100.24	902,440.99
其中：存款利息收入	12,847,858.25	2,355,112.25	1,116,773.70	751,441.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,691,032.28	3,080,208.23	383,326.54	150,999.31
投资收益合计	759,673,155.96	457,694,031.67	836,507,873.62	455,357,943.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	758,885,544.96	457,230,526.21	834,955,866.13	454,469,185.55
资产支持证券投资收益	787,611.00	463,505.46	1,552,007.49	888,758.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,074,995.66	-17,619,832.43	246,927,630.21	261,416,215.52
其他收入	494,047.30	268,005.79	2,054,746.20	1,762,988.80
费用	120,988,411.15	59,701,835.48	160,321,471.62	87,694,975.45
管理人报酬	48,058,997.66	27,536,248.40	53,090,261.45	28,363,075.59
基金托管费	16,019,665.93	9,178,749.49	17,696,753.75	9,454,358.50
销售服务费	8,629,724.95	4,517,785.32	6,124,365.20	2,742,438.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,837,613.51	18,225,796.47	82,698,823.48	46,728,583.90
其中：卖出回购金融资产支出	47,837,613.51	18,225,796.47	82,698,823.48	46,728,583.90
其他费用	254,381.92	128,873.95	248,410.03	119,264.57
利润总额	633,642,686.98	386,075,690.03	926,668,878.65	631,744,613.79

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