南方荣尊混合A(003938)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方荣尊混合A(003938) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方荣尊混合A(003938)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	821,732.56	-7,283,747.50	-3,352,409.75	24,906,168.95
利息合计	4,919.61	21,823.88	11,287.59	9,452,436.13
其中：存款利息收入	1,490.77	16,770.25	9,902.02	55,458.63
债券利息收入	-	-	-	9,371,948.40
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,428.84	5,053.63	1,385.57	25,029.10
投资收益合计	780,223.03	-5,572,068.16	-4,305,271.35	20,644,273.43
其中：股票投资收益	544,058.92	-11,291,576.41	-7,942,379.21	16,022,524.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,516.11	5,465,081.24	3,594,032.96	3,987,140.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,648.00	254,427.01	43,074.90	634,608.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,049.73	-1,798,618.30	878,087.96	-5,690,741.99
其他收入	12,540.19	65,115.08	63,486.05	500,201.38
费用	257,610.22	1,170,269.40	908,644.15	5,314,560.75
管理人报酬	94,331.94	718,678.29	535,429.37	1,833,297.94
基金托管费	23,582.99	179,669.61	133,857.39	458,324.43
销售服务费	45,771.23	64,459.97	40,770.24	171,856.03
交易费用	-	-	-	1,964,984.01
利息支出	8.98	97,344.32	93,823.74	665,535.92
其中：卖出回购金融资产支出	8.98	97,344.32	93,823.74	665,535.92
其他费用	93,915.08	109,307.06	104,537.56	203,496.43
利润总额	564,122.34	-8,454,016.90	-4,261,053.90	19,591,608.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年