国联恒信纯债A(003926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒信纯债A(003926)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,271,765.22	111,549,120.43	62,843,059.49	82,650,130.02
利息合计	209,790.12	64,957.46	37,535.48	156,358.82
其中：存款利息收入	165,732.97	20,416.35	3,021.96	8,970.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,057.15	44,541.11	34,513.52	147,388.30
投资收益合计	22,038,222.92	102,360,082.70	48,401,373.66	75,243,500.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,038,222.92	102,360,082.70	48,401,373.66	75,243,500.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,977,339.19	9,119,627.00	14,401,985.44	7,248,075.03
其他收入	1,091.37	4,453.27	2,164.91	2,195.43
费用	8,365,490.30	21,206,811.18	10,941,165.13	20,462,429.75
管理人报酬	2,613,809.53	5,747,832.59	2,858,110.79	5,672,644.96
基金托管费	871,269.81	1,915,944.12	952,703.56	1,890,881.65
销售服务费	6,196.07	10,618.71	5,402.04	17,141.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,748,208.19	13,283,094.22	7,006,215.16	12,647,676.45
其中：卖出回购金融资产支出	4,748,208.19	13,283,094.22	7,006,215.16	12,647,676.45
其他费用	126,006.70	249,321.54	118,733.58	234,084.79
利润总额	5,906,274.92	90,342,309.25	51,901,894.36	62,187,700.27

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