长盛盛康纯债债券C(003923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛康纯债债券C(003923)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,246,646.43	4,865,954.23	38,264,395.63	30,201,884.23
利息合计	30,501.26	17,918.98	180,213.17	51,336.48
其中：存款利息收入	18,589.50	10,314.60	118,165.74	51,336.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,911.76	7,604.38	62,047.43	-
投资收益合计	11,590,702.73	4,188,076.78	29,523,445.46	18,627,236.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,590,702.73	4,188,076.78	29,259,036.22	18,403,212.50
资产支持证券投资收益	-	-	264,409.24	224,023.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-384,510.35	655,930.71	8,526,447.57	11,512,430.54
其他收入	9,952.79	4,027.76	34,289.43	10,880.85
费用	2,323,815.17	744,294.80	5,375,466.68	4,284,760.67
管理人报酬	898,996.69	347,978.64	1,642,210.65	1,102,594.20
基金托管费	239,732.44	92,794.28	437,922.86	294,025.12
销售服务费	64,696.69	39,419.90	101,457.82	20,774.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	882,254.29	138,757.73	2,899,503.50	2,705,419.52
其中：卖出回购金融资产支出	882,254.29	138,757.73	2,899,503.50	2,705,419.52
其他费用	198,744.53	112,973.26	247,458.94	122,534.99
利润总额	8,922,831.26	4,121,659.43	32,888,928.95	25,917,123.56

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