永赢丰益债券(003898)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢丰益债券(003898)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	359,067,476.93	184,123,495.77	341,691,645.53	204,727,082.42
利息合计	1,612,726.30	678,500.46	414,635.58	8,628.38
其中：存款利息收入	543,736.30	24,957.26	6,998.33	5,178.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,068,990.00	653,543.20	407,637.25	3,449.95
投资收益合计	283,104,224.94	124,793,528.31	315,735,148.80	163,829,593.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,675,583.78	119,439,451.85	293,322,416.84	152,191,211.54
资产支持证券投资收益	7,428,641.16	5,354,076.46	22,412,731.96	11,638,382.02
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,350,525.69	58,651,467.00	25,541,861.15	40,888,860.48
其他收入	-	-	-	-
费用	44,064,876.65	23,084,579.18	68,209,599.60	35,866,635.26
管理人报酬	25,835,301.37	12,759,808.62	25,297,401.03	12,493,243.94
基金托管费	4,653,532.36	2,474,283.47	8,432,466.98	4,164,414.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,710,613.00	7,584,438.08	33,910,129.88	18,908,601.82
其中：卖出回购金融资产支出	12,710,613.00	7,584,438.08	33,910,129.88	18,908,601.82
其他费用	265,591.33	145,115.42	268,902.36	141,664.12
利润总额	315,002,600.28	161,038,916.59	273,482,045.93	168,860,447.16

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