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永赢丰益债券(003898)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,937,622.11	359,067,476.93	184,123,495.77	341,691,645.53
利息合计	10,304,619.46	1,612,726.30	678,500.46	414,635.58
其中：存款利息收入	10,301,819.64	543,736.30	24,957.26	6,998.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,799.82	1,068,990.00	653,543.20	407,637.25
投资收益合计	132,652,846.56	283,104,224.94	124,793,528.31	315,735,148.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,899,640.06	275,675,583.78	119,439,451.85	293,322,416.84
资产支持证券投资收益	753,206.50	7,428,641.16	5,354,076.46	22,412,731.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,019,843.97	74,350,525.69	58,651,467.00	25,541,861.15
其他收入	0.06	-	-	-
费用	38,865,914.52	44,064,876.65	23,084,579.18	68,209,599.60
管理人报酬	12,503,731.66	25,835,301.37	12,759,808.62	25,297,401.03
基金托管费	2,083,955.26	4,653,532.36	2,474,283.47	8,432,466.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,158,789.23	12,710,613.00	7,584,438.08	33,910,129.88
其中：卖出回购金融资产支出	24,158,789.23	12,710,613.00	7,584,438.08	33,910,129.88
其他费用	127,695.09	265,591.33	145,115.42	268,902.36
利润总额	62,071,707.59	315,002,600.28	161,038,916.59	273,482,045.93

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