汇安嘉源纯债债券(003888)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安嘉源纯债债券(003888) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安嘉源纯债债券(003888)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,650,300.57	22,896,289.54	42,151,362.25	21,300,852.54
利息合计	89,884.29	47,668.35	127,089.16	61,624.89
其中：存款利息收入	59,906.01	17,690.07	27,716.70	14,069.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,978.28	29,978.28	99,372.46	47,555.42
投资收益合计	23,417,687.49	11,116,398.58	28,779,340.26	13,927,463.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,417,687.49	11,116,398.58	28,779,340.26	13,927,463.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,142,728.79	11,732,222.61	13,244,932.83	7,311,764.03
其他收入	-	-	-	-
费用	3,957,792.75	2,229,299.94	6,107,460.69	3,438,612.92
管理人报酬	2,306,619.62	1,175,690.32	2,284,281.67	1,119,700.32
基金托管费	768,873.12	391,896.67	761,427.22	373,233.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	647,691.04	542,892.86	2,816,191.75	1,822,525.59
其中：卖出回购金融资产支出	647,691.04	542,892.86	2,816,191.75	1,822,525.59
其他费用	231,199.16	117,464.49	238,254.42	119,601.69
利润总额	30,692,507.82	20,666,989.60	36,043,901.56	17,862,239.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年