汇安嘉源纯债债券(003888)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安嘉源纯债债券(003888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,244,391.70	34,650,300.57	22,896,289.54	42,151,362.25
利息合计	13,212.34	89,884.29	47,668.35	127,089.16
其中：存款利息收入	13,212.34	59,906.01	17,690.07	27,716.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,978.28	29,978.28	99,372.46
投资收益合计	10,759,189.27	23,417,687.49	11,116,398.58	28,779,340.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,759,189.27	23,417,687.49	11,116,398.58	28,779,340.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,528,009.91	11,142,728.79	11,732,222.61	13,244,932.83
其他收入	-	-	-	-
费用	1,731,271.10	3,957,792.75	2,229,299.94	6,107,460.69
管理人报酬	1,073,010.74	2,306,619.62	1,175,690.32	2,284,281.67
基金托管费	357,670.24	768,873.12	391,896.67	761,427.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	183,942.50	647,691.04	542,892.86	2,816,191.75
其中：卖出回购金融资产支出	183,942.50	647,691.04	542,892.86	2,816,191.75
其他费用	115,295.79	231,199.16	117,464.49	238,254.42
利润总额	5,513,120.60	30,692,507.82	20,666,989.60	36,043,901.56

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