汇安丰利混合C(003887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安丰利混合C(003887)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,261,281.29	7,832,977.28	5,036,793.10	-43,720,405.75
利息合计	17,189.34	59,273.66	30,894.70	93,680.16
其中：存款利息收入	17,189.34	59,273.66	30,894.70	93,680.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-895,743.49	328,182.20	-7,512,628.33	-42,121,787.58
其中：股票投资收益	-2,118,524.99	-5,605,949.67	-11,058,051.25	-44,659,533.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,241.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,222,781.50	5,934,131.87	3,545,422.92	2,532,504.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,139,279.73	7,441,209.30	12,516,446.36	-1,764,657.57
其他收入	555.71	4,312.12	2,080.37	72,359.24
费用	687,143.81	2,154,242.51	1,156,876.71	3,103,807.54
管理人报酬	463,358.36	1,513,106.07	813,389.10	2,262,645.33
基金托管费	77,226.42	252,184.32	135,564.82	377,107.49
销售服务费	50,705.77	177,981.35	98,000.58	240,916.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,853.26	210,970.77	109,922.21	223,138.14
利润总额	4,574,137.48	5,678,734.77	3,879,916.39	-46,824,213.29

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