易方达瑞弘混合C(003883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞弘混合C(003883)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,801,876.99	32,832,836.98	16,876,760.61	15,061,669.29
利息合计	7,411.94	82,205.34	48,007.00	105,187.36
其中：存款利息收入	6,139.68	74,955.48	42,037.87	104,216.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,272.26	7,249.86	5,969.13	971.33
投资收益合计	12,883,710.59	13,818,914.11	5,838,351.59	15,525,024.22
其中：股票投资收益	5,793,494.71	-825,134.75	-1,078,941.18	2,826,094.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,014,292.23	11,872,303.87	5,875,181.51	9,939,839.67
资产支持证券投资收益	58,632.09	3,799.22	3,799.22	190,463.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,017,291.56	2,767,945.77	1,038,312.04	2,568,627.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,097,079.50	18,905,818.26	10,968,896.18	-602,632.99
其他收入	7,833.96	25,899.27	21,505.84	34,090.70
费用	2,078,557.41	4,637,279.63	2,363,781.23	5,199,001.49
管理人报酬	872,370.45	1,884,772.23	950,126.34	2,159,202.93
基金托管费	145,394.99	314,128.72	158,354.42	359,867.14
销售服务费	10,371.94	30,194.67	14,510.10	29,927.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	929,482.87	2,161,166.40	1,115,614.13	2,389,657.64
其中：卖出回购金融资产支出	929,482.87	2,161,166.40	1,115,614.13	2,389,657.64
其他费用	111,751.77	226,672.20	114,217.09	233,504.27
利润总额	2,723,319.58	28,195,557.35	14,512,979.38	9,862,667.80

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