嘉实稳骏(003880)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳骏(003880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,044,675.99	92,103,958.06	47,130,905.18	87,855,708.68
利息合计	288,928.98	161,413.77	92,496.24	94,408.28
其中：存款利息收入	24,189.85	21,496.04	12,994.98	22,737.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,739.13	139,917.73	79,501.26	71,670.82
投资收益合计	21,371,218.39	68,903,161.64	33,543,076.90	86,789,957.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,371,218.39	67,137,173.32	31,777,088.58	82,947,141.67
资产支持证券投资收益	-	1,765,988.32	1,765,988.32	3,842,816.02
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,049,705.55	23,039,382.65	13,495,332.04	971,342.71
其他收入	334,823.07	-	-	-
费用	5,476,811.00	16,047,653.72	8,165,204.23	15,458,324.08
管理人报酬	3,537,635.00	9,302,397.64	4,605,968.41	9,095,603.46
基金托管费	1,179,211.70	3,100,799.19	1,535,322.80	3,031,867.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	596,999.76	3,286,771.89	1,826,219.95	2,962,388.03
其中：卖出回购金融资产支出	596,999.76	3,286,771.89	1,826,219.95	2,962,388.03
其他费用	120,002.55	227,648.23	129,005.78	256,786.58
利润总额	18,567,864.99	76,056,304.34	38,965,700.95	72,397,384.60

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