浙商日添金货币B(003875)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商日添金货币B(003875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,203,582.31	324,641,152.78	170,091,171.21	419,820,200.81
利息合计	42,172,108.32	145,959,352.35	73,012,732.92	147,860,619.24
其中：存款利息收入	18,759,769.54	91,313,869.54	44,208,509.11	61,703,089.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,412,338.78	54,645,482.81	28,804,223.81	86,157,529.87
投资收益合计	70,031,473.99	178,681,800.43	97,078,438.29	271,959,581.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,031,473.99	178,681,800.43	97,078,438.29	271,959,581.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,431,673.57	45,976,635.92	26,089,277.51	65,017,109.97
管理人报酬	8,784,633.07	21,278,339.60	10,182,485.61	24,002,280.74
基金托管费	2,928,348.58	7,092,779.86	3,394,161.89	8,000,760.16
销售服务费	591,812.06	1,428,860.06	685,489.66	1,600,966.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,917,230.22	15,703,649.82	11,581,891.56	30,841,544.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,917,230.22	15,703,649.82	11,581,891.56	30,841,544.62
其他费用	170,489.32	355,192.68	185,854.57	372,956.94
利润总额	97,771,908.74	278,664,516.86	144,001,893.70	354,803,090.84

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