浙商日添金货币A(003874)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商日添金货币A(003874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	324,641,152.78	170,091,171.21	419,820,200.81	202,304,143.54
利息合计	145,959,352.35	73,012,732.92	147,860,619.24	72,537,925.54
其中：存款利息收入	91,313,869.54	44,208,509.11	61,703,089.37	32,756,596.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,645,482.81	28,804,223.81	86,157,529.87	39,781,329.51
投资收益合计	178,681,800.43	97,078,438.29	271,959,581.57	129,766,218.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,681,800.43	97,078,438.29	271,959,581.57	129,766,218.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	45,976,635.92	26,089,277.51	65,017,109.97	29,852,655.30
管理人报酬	21,278,339.60	10,182,485.61	24,002,280.74	11,362,058.43
基金托管费	7,092,779.86	3,394,161.89	8,000,760.16	3,787,352.71
销售服务费	1,428,860.06	685,489.66	1,600,966.64	757,576.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,703,649.82	11,581,891.56	30,841,544.62	13,660,931.28
其中：卖出回购金融资产支出	15,703,649.82	11,581,891.56	30,841,544.62	13,660,931.28
其他费用	355,192.68	185,854.57	372,956.94	185,109.07
利润总额	278,664,516.86	144,001,893.70	354,803,090.84	172,451,488.24

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