长信稳势纯债(003869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳势纯债(003869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,270,245.54	118,139,947.65	207,461,583.77	120,373,079.49
利息合计	25,539.13	5,617.87	35,838.92	23,844.38
其中：存款利息收入	19,457.55	5,617.87	24,092.34	12,097.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,081.58	-	11,746.58	11,746.58
投资收益合计	160,562,954.14	82,209,362.35	179,615,462.99	98,599,417.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,249,360.52	81,275,380.95	170,221,647.09	92,984,110.14
资产支持证券投资收益	1,313,593.62	933,981.40	9,393,815.90	5,615,307.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,679,455.57	35,924,016.10	27,808,285.96	21,748,762.11
其他收入	2,296.70	951.33	1,995.90	1,055.18
费用	25,144,165.35	14,069,286.03	30,762,536.16	13,395,415.68
管理人报酬	9,386,966.05	4,629,258.72	9,364,223.10	4,625,187.39
基金托管费	2,346,741.58	1,157,314.69	2,341,055.76	1,156,296.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,944,703.15	8,054,631.89	18,541,434.22	7,344,141.57
其中：卖出回购金融资产支出	12,944,703.15	8,054,631.89	18,541,434.22	7,344,141.57
其他费用	237,419.02	117,046.10	242,702.17	114,525.67
利润总额	186,126,080.19	104,070,661.62	176,699,047.61	106,977,663.81

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