博时富诚纯债债券(003866)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,673,635.97 |
14,698,290.58 |
20,746,521.34 |
12,035,482.64 |
| 利息合计 |
13,369.72 |
5,126.49 |
42,607.04 |
14,408.36 |
| 其中：存款利息收入 |
7,465.25 |
4,232.50 |
14,277.75 |
6,108.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,904.47 |
893.99 |
28,329.29 |
8,299.74 |
| 投资收益合计 |
17,746,975.10 |
9,257,820.84 |
19,590,852.84 |
11,063,304.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
17,746,975.10 |
9,257,820.84 |
19,590,852.84 |
11,063,304.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,913,285.21 |
5,435,340.21 |
1,113,053.20 |
957,768.07 |
| 其他收入 |
5.94 |
3.04 |
8.26 |
1.38 |
| 费用 |
3,271,732.79 |
1,612,932.58 |
3,257,056.24 |
1,760,915.92 |
| 管理人报酬 |
1,676,553.40 |
832,452.43 |
1,627,587.38 |
799,908.64 |
| 基金托管费 |
558,851.15 |
277,484.17 |
542,529.08 |
266,636.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
829,128.24 |
393,892.84 |
865,893.54 |
584,664.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
829,128.24 |
393,892.84 |
865,893.54 |
584,664.72 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
109,103.14 |
219,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
23,401,903.18 |
13,085,358.00 |
17,489,465.10 |
10,274,566.72 |
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