招商兴福混合C(003862)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商兴福混合C(003862)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,769.80	1,170,558.72	249,133.62	-2,069,497.12
利息合计	104,994.00	312,388.41	223,773.68	358,235.84
其中：存款利息收入	24,306.61	68,172.99	36,275.16	88,934.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,687.39	244,215.42	187,498.52	269,301.17
投资收益合计	-406,502.39	-1,259,201.80	-2,307,207.42	3,530,095.66
其中：股票投资收益	-835,408.93	-2,562,715.44	-2,978,863.57	170,370.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,819.30	1,074,796.70	621,597.39	2,623,827.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-40,126.43	-15,266.17	-	-
股利收益	110,213.67	243,983.11	50,058.76	735,898.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	315,193.98	2,117,181.51	2,332,461.23	-5,957,936.95
其他收入	15,084.21	190.60	106.13	108.33
费用	252,299.72	571,473.44	365,883.29	1,315,746.32
管理人报酬	143,430.49	307,028.20	177,208.62	745,605.91
基金托管费	47,810.11	102,342.83	59,069.60	248,535.30
销售服务费	34,098.74	80,560.15	42,025.12	111,674.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	21,888.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	21,888.39
其他费用	26,875.72	81,075.00	87,214.14	179,617.39
利润总额	-223,529.92	599,085.28	-116,749.67	-3,385,243.44

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