招商兴福混合A(003861)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商兴福混合A(003861)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,170,558.72	249,133.62	-2,069,497.12	903,396.33
利息合计	312,388.41	223,773.68	358,235.84	37,654.75
其中：存款利息收入	68,172.99	36,275.16	88,934.67	36,205.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,215.42	187,498.52	269,301.17	1,449.59
投资收益合计	-1,259,201.80	-2,307,207.42	3,530,095.66	4,646,474.06
其中：股票投资收益	-2,562,715.44	-2,978,863.57	170,370.14	3,159,995.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,074,796.70	621,597.39	2,623,827.35	1,187,163.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-15,266.17	-	-	-
股利收益	243,983.11	50,058.76	735,898.17	299,314.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,117,181.51	2,332,461.23	-5,957,936.95	-3,780,795.97
其他收入	190.60	106.13	108.33	63.49
费用	571,473.44	365,883.29	1,315,746.32	728,168.29
管理人报酬	307,028.20	177,208.62	745,605.91	413,323.26
基金托管费	102,342.83	59,069.60	248,535.30	137,774.38
销售服务费	80,560.15	42,025.12	111,674.58	60,497.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	21,888.39	21,888.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	21,888.39	21,888.39
其他费用	81,075.00	87,214.14	179,617.39	89,174.30
利润总额	599,085.28	-116,749.67	-3,385,243.44	175,228.04

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