前海开源周期优选混合A(003857)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源周期优选混合A(003857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,988,791.03	28,308,518.48	13,508,122.11	-20,934,659.20
利息合计	28,739.30	122,173.09	60,059.02	161,451.79
其中：存款利息收入	28,739.30	122,173.09	60,059.02	161,451.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,950,852.43	17,784,486.95	306,302.25	-33,970,233.11
其中：股票投资收益	11,652,726.51	13,677,379.20	-2,010,196.05	-36,738,647.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	217,886.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,298,125.92	4,107,107.75	2,316,498.30	2,550,527.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,022,849.34	10,371,604.58	13,125,475.50	12,822,387.50
其他收入	32,048.64	30,253.86	16,285.34	51,734.62
费用	1,460,344.19	2,906,265.28	1,472,127.83	4,031,496.29
管理人报酬	1,152,036.50	2,301,593.31	1,163,384.10	3,243,724.74
基金托管费	192,006.12	383,598.84	193,897.35	540,620.92
销售服务费	15,960.90	32,442.95	16,610.12	43,780.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,340.67	188,630.18	98,236.26	203,369.32
利润总额	7,528,446.84	25,402,253.20	12,035,994.28	-24,966,155.49

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