金鹰信息产业股票A(003853)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰信息产业股票A(003853) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰信息产业股票A(003853)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,952,454.83	5,938,970.07	-102,331,234.77	-41,130,849.11
利息合计	246,660.12	646,591.31	399,464.96	887,336.65
其中：存款利息收入	246,660.12	638,632.40	391,506.05	887,336.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,958.91	7,958.91	-
投资收益合计	135,703,087.82	-96,660,570.88	-116,060,071.66	-132,073,497.13
其中：股票投资收益	130,831,707.06	-103,951,607.56	-120,854,444.88	-141,660,823.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-295,239.76	-539,957.45	36,727.77	4,976.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,166,620.52	7,830,994.13	4,757,645.45	9,582,349.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,176,956.09	101,640,211.36	13,196,777.99	89,280,063.09
其他收入	179,662.98	312,738.28	132,593.94	775,248.28
费用	7,071,472.68	15,282,718.00	7,923,721.95	26,550,087.94
管理人报酬	5,510,794.03	11,937,139.16	6,213,720.33	21,425,182.70
基金托管费	918,465.70	1,989,523.10	1,035,620.00	3,060,651.89
销售服务费	544,269.79	1,158,785.70	576,218.50	1,866,885.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,943.16	197,200.00	98,163.12	197,200.00
利润总额	61,880,982.15	-9,343,747.93	-110,254,956.72	-67,680,937.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年