中银广利灵活配置混合C(003849)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银广利灵活配置混合C(003849)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,190,444.47	15,008,492.61	2,874,897.86	6,181,679.90
利息合计	115,507.58	79,351.20	1,273,224.34	666,878.39
其中：存款利息收入	83,744.75	50,857.60	141,038.40	64,022.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,762.83	28,493.60	1,132,185.94	602,855.42
投资收益合计	13,488,352.83	6,075,807.02	4,417,393.66	4,682,551.41
其中：股票投资收益	-597,077.28	-589,522.80	-6,690,048.03	-537,608.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,644,397.26	6,027,386.57	9,758,456.14	4,570,387.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,441,032.85	637,943.25	1,348,985.55	649,772.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,586,418.64	8,853,224.86	-2,818,507.73	829,578.74
其他收入	165.42	109.53	2,787.59	2,671.36
费用	4,052,857.43	2,142,422.81	3,509,912.79	1,747,092.26
管理人报酬	2,843,143.00	1,403,414.95	2,816,575.22	1,404,346.91
基金托管费	473,857.15	233,902.49	469,429.12	234,057.78
销售服务费	3,676.74	2,033.96	5,369.22	2,918.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	529,403.00	397,205.33	13,885.70	3,813.63
其中：卖出回购金融资产支出	529,403.00	397,205.33	13,885.70	3,813.63
其他费用	192,200.00	100,649.24	197,200.00	97,943.16
利润总额	20,137,587.04	12,866,069.80	-635,014.93	4,434,587.64

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