中银广利灵活配置混合A(003848)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银广利灵活配置混合A(003848)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,710,188.27	24,190,444.47	15,008,492.61	2,874,897.86
利息合计	316,429.56	115,507.58	79,351.20	1,273,224.34
其中：存款利息收入	60,038.42	83,744.75	50,857.60	141,038.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	256,391.14	31,762.83	28,493.60	1,132,185.94
投资收益合计	5,989,646.46	13,488,352.83	6,075,807.02	4,417,393.66
其中：股票投资收益	-1,765,054.17	-597,077.28	-589,522.80	-6,690,048.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,882,422.72	12,644,397.26	6,027,386.57	9,758,456.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	872,277.91	1,441,032.85	637,943.25	1,348,985.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,596,109.36	10,586,418.64	8,853,224.86	-2,818,507.73
其他收入	221.61	165.42	109.53	2,787.59
费用	1,724,325.43	4,052,857.43	2,142,422.81	3,509,912.79
管理人报酬	1,304,867.17	2,843,143.00	1,403,414.95	2,816,575.22
基金托管费	217,477.91	473,857.15	233,902.49	469,429.12
销售服务费	1,012.47	3,676.74	2,033.96	5,369.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,304.36	529,403.00	397,205.33	13,885.70
其中：卖出回购金融资产支出	101,304.36	529,403.00	397,205.33	13,885.70
其他费用	95,763.46	192,200.00	100,649.24	197,200.00
利润总额	-14,137.16	20,137,587.04	12,866,069.80	-635,014.93

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