汇安丰恒灵活配置混合C(003846)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰恒灵活配置混合C(003846)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,698,841.03	37,045,142.37	-13,148,950.45	-6,029,612.64
利息合计	395,751.51	346,640.66	220,244.07	55,746.55
其中：存款利息收入	336,377.56	287,266.71	95,071.83	55,746.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,373.95	59,373.95	125,172.24	-
投资收益合计	46,451,529.31	25,878,842.05	-15,345,486.24	-609,408.03
其中：股票投资收益	4,459,562.92	-	-18,450,035.25	-2,058,067.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,139,053.91	25,878,842.05	-77,907.80	-174,898.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,912.48	-	3,182,456.81	1,623,557.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,314,748.97	9,957,841.44	1,970,399.72	-5,475,984.56
其他收入	1,536,811.24	861,818.22	5,892.00	33.40
费用	8,614,764.04	5,908,440.68	1,131,734.88	555,379.42
管理人报酬	5,271,896.33	3,683,470.97	783,148.79	387,215.61
基金托管费	878,649.45	613,911.90	130,524.79	64,535.98
销售服务费	873,849.74	612,051.10	7,848.25	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,251,595.66	819,735.45	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,251,595.66	819,735.45	-	-
其他费用	249,502.26	120,262.12	209,375.00	103,122.56
利润总额	48,084,076.99	31,136,701.69	-14,280,685.33	-6,584,992.06

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