汇安丰恒灵活配置混合C(003846)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰恒灵活配置混合C(003846)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,838,138.93	56,698,841.03	37,045,142.37	-13,148,950.45
利息合计	35,262.38	395,751.51	346,640.66	220,244.07
其中：存款利息收入	35,262.38	336,377.56	287,266.71	95,071.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	59,373.95	59,373.95	125,172.24
投资收益合计	8,832,026.26	46,451,529.31	25,878,842.05	-15,345,486.24
其中：股票投资收益	1,903,859.98	4,459,562.92	-	-18,450,035.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,011,086.13	41,139,053.91	25,878,842.05	-77,907.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	917,080.15	852,912.48	-	3,182,456.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,270,439.79	8,314,748.97	9,957,841.44	1,970,399.72
其他收入	241,290.08	1,536,811.24	861,818.22	5,892.00
费用	2,617,756.39	8,614,764.04	5,908,440.68	1,131,734.88
管理人报酬	1,445,918.11	5,271,896.33	3,683,470.97	783,148.79
基金托管费	240,986.27	878,649.45	613,911.90	130,524.79
销售服务费	237,774.66	873,849.74	612,051.10	7,848.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	557,896.98	1,251,595.66	819,735.45	-
其中：卖出回购金融资产支出	557,896.98	1,251,595.66	819,735.45	-
其他费用	110,435.08	249,502.26	120,262.12	209,375.00
利润总额	5,220,382.54	48,084,076.99	31,136,701.69	-14,280,685.33

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