中邮景泰灵活配置混合A(003842)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
462,943.94 |
496,770.65 |
7,266,353.52 |
11,210,713.69 |
| 利息合计 |
23,431.39 |
10,701.70 |
87,543.33 |
53,395.85 |
| 其中：存款利息收入 |
21,612.95 |
9,065.80 |
59,987.43 |
41,321.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,818.44 |
1,635.90 |
27,555.90 |
12,073.98 |
| 投资收益合计 |
68,565.94 |
96,252.84 |
3,213,908.14 |
3,887,627.60 |
| 其中：股票投资收益 |
98,072.95 |
12,036.31 |
1,043,150.20 |
2,683,885.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-139,911.25 |
2,487.03 |
1,675,242.45 |
909,161.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
110,404.24 |
81,729.50 |
495,515.49 |
294,581.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
370,909.65 |
389,796.26 |
3,958,644.95 |
7,269,327.18 |
| 其他收入 |
36.96 |
19.85 |
6,257.10 |
363.06 |
| 费用 |
143,869.95 |
85,822.86 |
1,177,360.00 |
783,292.21 |
| 管理人报酬 |
83,977.11 |
43,079.60 |
708,387.22 |
490,482.24 |
| 基金托管费 |
23,993.50 |
12,308.44 |
202,396.27 |
140,137.74 |
| 销售服务费 |
8,663.04 |
4,726.37 |
17,150.27 |
11,128.48 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
19,304.05 |
16,460.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
19,304.05 |
16,460.91 |
| 其他费用 |
27,177.05 |
25,677.05 |
228,551.39 |
123,733.34 |
| 利润总额 |
319,073.99 |
410,947.79 |
6,088,993.52 |
10,427,421.48 |
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