中邮景泰灵活配置混合A(003842)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
526,889.04 |
462,943.94 |
496,770.65 |
7,266,353.52 |
| 利息合计 |
3,220.10 |
23,431.39 |
10,701.70 |
87,543.33 |
| 其中：存款利息收入 |
2,709.49 |
21,612.95 |
9,065.80 |
59,987.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
510.61 |
1,818.44 |
1,635.90 |
27,555.90 |
| 投资收益合计 |
447,991.48 |
68,565.94 |
96,252.84 |
3,213,908.14 |
| 其中：股票投资收益 |
231,634.75 |
98,072.95 |
12,036.31 |
1,043,150.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
151,607.33 |
-139,911.25 |
2,487.03 |
1,675,242.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
64,749.40 |
110,404.24 |
81,729.50 |
495,515.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
75,654.50 |
370,909.65 |
389,796.26 |
3,958,644.95 |
| 其他收入 |
22.96 |
36.96 |
19.85 |
6,257.10 |
| 费用 |
58,420.13 |
143,869.95 |
85,822.86 |
1,177,360.00 |
| 管理人报酬 |
40,784.45 |
83,977.11 |
43,079.60 |
708,387.22 |
| 基金托管费 |
11,652.81 |
23,993.50 |
12,308.44 |
202,396.27 |
| 销售服务费 |
3,791.53 |
8,663.04 |
4,726.37 |
17,150.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
19,304.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
19,304.05 |
| 其他费用 |
2,143.07 |
27,177.05 |
25,677.05 |
228,551.39 |
| 利润总额 |
468,468.91 |
319,073.99 |
410,947.79 |
6,088,993.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
