中银丰润定期开放债券(003832)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银丰润定期开放债券(003832) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰润定期开放债券(003832)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	748,939,359.96	375,570,488.06	575,333,947.15	329,818,652.07
利息合计	2,068,046.19	801,458.13	749,616.39	429,940.17
其中：存款利息收入	2,068,046.19	801,458.13	749,616.39	429,940.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	493,515,115.80	243,903,201.77	650,544,950.08	332,611,829.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	493,515,115.80	243,903,201.77	650,544,950.08	332,611,829.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	253,356,197.97	130,865,828.16	-75,960,619.33	-3,223,118.02
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	69,841,646.03	34,452,094.82	67,652,476.89	33,321,431.79
管理人报酬	52,101,271.97	25,689,935.73	50,437,883.25	24,834,777.47
基金托管费	17,367,090.76	8,563,312.02	16,812,627.78	8,278,259.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,955.73	125,712.55	241,553.60	120,067.13
利润总额	679,097,713.93	341,118,393.24	507,681,470.26	296,497,220.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年