中银丰润定期开放债券(003832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰润定期开放债券(003832)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,962,030.56	748,939,359.96	375,570,488.06	575,333,947.15
利息合计	1,183,097.09	2,068,046.19	801,458.13	749,616.39
其中：存款利息收入	1,183,097.09	2,068,046.19	801,458.13	749,616.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-101,538,643.93	493,515,115.80	243,903,201.77	650,544,950.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-101,538,643.93	493,515,115.80	243,903,201.77	650,544,950.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	197,317,577.40	253,356,197.97	130,865,828.16	-75,960,619.33
其他收入	-	-	-	0.01
费用	33,159,817.34	69,841,646.03	34,452,094.82	67,652,476.89
管理人报酬	25,818,871.63	52,101,271.97	25,689,935.73	50,437,883.25
基金托管费	7,140,037.95	17,367,090.76	8,563,312.02	16,812,627.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,041.34	243,955.73	125,712.55	241,553.60
利润总额	63,802,213.22	679,097,713.93	341,118,393.24	507,681,470.26

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