天弘信利债券C(003825)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘信利债券C(003825)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	65,640,932.53	223,569,120.07	123,690,985.64	62,373,462.32
利息合计	1,843,252.82	1,828,340.65	894,359.93	911,926.75
其中：存款利息收入	172,575.38	603,177.64	242,251.44	232,937.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,670,677.44	1,225,163.01	652,108.49	678,989.36
投资收益合计	81,076,557.84	198,863,001.90	92,837,637.46	58,779,936.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,076,557.84	198,863,001.90	92,837,637.46	58,779,936.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,308,432.22	22,709,175.89	29,850,263.24	2,582,259.08
其他收入	29,554.09	168,601.63	108,725.01	99,340.16
费用	17,945,888.82	33,214,335.16	16,677,171.78	8,751,769.36
管理人报酬	7,236,332.32	12,464,059.73	6,161,076.71	3,565,568.15
基金托管费	2,412,110.81	4,154,686.49	2,053,692.21	1,371,485.92
销售服务费	717,394.57	1,390,219.18	513,915.85	289,389.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,348,256.98	14,822,471.01	7,765,128.91	3,191,923.36
其中：卖出回购金融资产支出	7,348,256.98	14,822,471.01	7,765,128.91	3,191,923.36
其他费用	166,227.97	327,942.31	160,391.38	300,275.90
利润总额	47,695,043.71	190,354,784.91	107,013,813.86	53,621,692.96

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