中信建投轮换混合C(003823)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投轮换混合C(003823)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,824,009.20	-13,961,070.92	-55,967,284.62	21,047,537.09
利息合计	1,185,314.65	680,032.70	3,459,144.76	1,361,774.76
其中：存款利息收入	1,057,548.68	572,111.93	1,615,871.09	772,046.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,765.97	107,920.77	1,843,273.67	589,728.10
投资收益合计	114,211,788.66	8,564,597.16	-53,782,513.70	20,458,946.39
其中：股票投资收益	102,893,692.43	687,919.38	-66,539,837.15	13,847,917.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,513.31	47,337.88	326,096.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,250,582.92	7,829,339.90	12,431,226.98	6,611,029.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,850,354.23	-23,301,717.47	-6,437,876.48	-1,168,454.75
其他收入	277,260.12	96,016.69	793,960.80	395,270.69
费用	12,591,681.23	6,204,783.78	20,328,403.90	10,669,103.42
管理人报酬	9,762,634.06	4,793,666.50	15,484,067.09	8,142,607.95
基金托管费	1,627,105.71	798,944.41	2,580,677.72	1,357,101.30
销售服务费	1,027,778.26	516,461.66	2,055,380.77	1,077,521.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,156.83	95,709.21	208,275.86	91,873.03
利润总额	96,232,327.97	-20,165,854.70	-76,295,688.52	10,378,433.67

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