银华日利B(003816)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华日利B(003816)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,446,427,241.80	1,534,035,185.36	3,471,345,278.33	1,826,154,063.27
利息合计	1,271,621,695.96	767,093,727.79	2,125,002,300.29	1,070,231,010.51
其中：存款利息收入	621,078,336.03	358,851,271.24	933,029,212.21	453,443,728.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	650,543,359.93	408,242,456.55	1,191,973,088.08	616,787,281.70
投资收益合计	1,174,805,545.84	766,941,457.57	1,346,342,778.04	755,923,052.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,174,805,545.84	766,941,457.57	1,346,342,778.04	755,923,052.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	200.00	-
费用	709,353,319.32	405,962,826.63	965,038,624.23	504,949,334.49
管理人报酬	324,240,516.58	191,039,471.23	417,748,340.78	215,847,948.23
基金托管费	97,272,155.02	57,311,841.37	125,324,502.24	64,754,384.43
销售服务费	203,029,673.24	112,614,353.88	290,497,949.48	149,924,717.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,091,475.94	44,605,108.62	130,482,995.35	73,870,912.33
其中：卖出回购金融资产支出	84,091,475.94	44,605,108.62	130,482,995.35	73,870,912.33
其他费用	412,173.62	221,564.78	460,276.73	217,619.97
利润总额	1,737,073,922.48	1,128,072,358.73	2,506,306,654.10	1,321,204,728.78

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