泰康金泰3月定开混合(003813)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康金泰3月定开混合(003813)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,729,448.48	2,030,181.77	4,304,571.32	3,350,692.68
利息合计	50,080.86	17,877.12	92,115.20	77,319.91
其中：存款利息收入	39,935.16	7,731.42	52,878.74	50,879.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,145.70	10,145.70	39,236.46	26,440.71
投资收益合计	2,956,935.92	1,249,523.55	4,500,419.74	3,260,212.11
其中：股票投资收益	223,627.87	-82,572.25	1,877,462.79	2,259,718.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,682,520.20	1,289,488.10	2,605,625.69	996,139.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,787.85	42,607.70	17,331.26	4,354.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	722,112.54	762,741.47	-291,670.68	11,996.34
其他收入	319.16	39.63	3,707.06	1,164.32
费用	986,721.74	491,466.53	1,534,975.11	901,235.02
管理人报酬	494,942.61	255,220.34	773,463.42	464,723.36
基金托管费	92,801.87	47,853.86	145,024.38	87,135.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	256,340.02	107,680.63	400,511.89	231,283.72
其中：卖出回购金融资产支出	256,340.02	107,680.63	400,511.89	231,283.72
其他费用	139,170.22	78,800.44	210,562.71	115,275.39
利润总额	2,742,726.74	1,538,715.24	2,769,596.21	2,449,457.66

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