华安新恒利混合A(003805)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,320,280.40 |
1,504,023.32 |
1,577,426.21 |
2,252,947.48 |
| 利息合计 |
50,937.69 |
34,481.97 |
114,697.13 |
101,932.77 |
| 其中：存款利息收入 |
15,787.77 |
10,665.29 |
18,603.88 |
11,608.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,149.92 |
23,816.68 |
96,093.25 |
90,324.13 |
| 投资收益合计 |
2,165,739.46 |
773,390.98 |
873,336.80 |
1,113,044.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-303,403.80 |
-313,458.37 |
-310,516.83 |
377,587.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
2,369,871.40 |
1,067,322.96 |
986,113.56 |
638,244.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
102,918.76 |
23,173.29 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
-3,646.90 |
-3,646.90 |
197,740.07 |
97,213.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,100,807.94 |
696,123.52 |
574,453.56 |
1,023,066.21 |
| 其他收入 |
2,795.31 |
26.85 |
14,938.72 |
14,903.72 |
| 费用 |
648,928.62 |
293,520.82 |
652,581.52 |
418,285.42 |
| 管理人报酬 |
218,777.91 |
108,107.01 |
377,745.25 |
263,010.06 |
| 基金托管费 |
53,411.32 |
25,743.62 |
62,957.51 |
43,835.01 |
| 销售服务费 |
3,789.79 |
2,243.40 |
515.80 |
286.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
261,726.24 |
95,775.24 |
2,148.77 |
1,279.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
261,726.24 |
95,775.24 |
2,148.77 |
1,279.06 |
| 其他费用 |
107,200.00 |
60,318.20 |
207,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
2,671,351.78 |
1,210,502.50 |
924,844.69 |
1,834,662.06 |
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