方正富邦睿利纯债C(003796)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦睿利纯债C(003796)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,450,405.88	43,210,517.77	15,947,896.28	22,422,858.20
利息合计	137,319.39	60,559.75	11,281.08	150,151.41
其中：存款利息收入	55,830.15	20,171.33	3,474.08	150,151.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,489.24	40,388.42	7,807.00	-
投资收益合计	22,080,489.36	37,409,415.21	11,800,614.53	19,885,553.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,080,489.36	37,409,415.21	11,800,614.53	19,885,553.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,776,367.37	5,727,901.64	4,135,992.37	2,385,949.72
其他收入	8,964.50	12,641.17	8.30	1,203.71
费用	4,688,798.56	4,254,259.77	1,885,256.01	5,127,995.26
管理人报酬	1,865,675.26	1,602,150.65	720,903.37	1,393,568.70
基金托管费	621,891.71	534,050.26	240,301.16	464,522.97
销售服务费	259,678.60	72,175.11	4,145.90	9,059.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,823,671.95	1,808,683.75	816,770.22	3,053,643.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,823,671.95	1,808,683.75	816,770.22	3,053,643.62
其他费用	117,778.95	237,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	11,761,607.32	38,956,258.00	14,062,640.27	17,294,862.94

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